主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市政府委托，现将2016年市本级财政预算调整方案报告如下，请审议。

一、 指导思想和基本原则

按照市委经济工作的总体安排部署，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的各项财税政策，促进经济社会持续健康发展；深化财税体制改革，完善预算管理方式，构建全面规范、公开透明的预算制度；合理安排收入，调整优化支出；创新财政投入机制；加强预算执行管理，不断提高资金使用效益，确保完成全年财政预算任务。

预算调整的基本原则：

（一）目标不变，结构调整；

（二）以收定支，收支平衡；

（三）保证重点，压缩一般；

（四）盘活存量，用好增量；

（五）科学管理，提高效益。

二、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

市级一般公共预算收入由年初预算27.29亿元调整为34.65亿元，调增7.36亿元，调整如下：

1、当年预算收入

（1）税收收入增减相抵后预计全年短收1.5亿元，其中：营业税预计全年短收1.8亿元；增值税预计全年超收0.3亿元；城建税预计全年超收0.1亿元；企业所得税预计全年短收0.1亿元。

（2）预计非税收入全年超收1.5亿元。

2、上级补助收入新增财力0.66亿元

（1）新增均衡性转补资金0.6亿元；

（2）新增绩效评价奖补资金0.06亿元。

3、调入资金增加0.2亿元。因政府收支科目调整，共有0.2亿元由政府基金，通过调入资金，统筹转为一般公共预算收入。

4、筹资渠道变更，部分预下专项调整减少专项补助2亿元。专项补助并入转移支付和向基层集聚等政策影响，本级专项补助减少。

5、新增地方政府一般债券额度8.5亿元。

（二）支出预算调整

根据目前地方一般公共预算执行情况，结合中省政策性增长、提标调待要求，全市机关事业单位工资调整和养老保险制度改革以及地方政府债券纳入财政预算安排情况，市级一般公共预算支出预计从27.29亿元调整为34.65亿元，调增7.36亿元。支出预算调整如下：

1、调减地方一般公共预算支出2.81亿元。

（1）易地扶贫搬迁融资渠道变更减少年初预算支出0.81亿元。

（2）专项补助并入转移支付和向基层集聚，减少本级年初预算专款支出2亿元。

2、增加地方一般公共预算支出10.17亿元。

（1）新增地方政府债券调增支出8.5亿元（已经市三届人民代表大会常务委员会第三十九次会议审定通过）；

（2）中、省政策性调资、调待遇、落实配套资金增加支出共计1.27亿元；

（3）市委、市政府已出台的稳增长、调结构、保民生奖补资金0.4亿元。

调整后，全市地方一般公共预算收入来源合计34.65亿元。

1、地方公共财政预算收入8.5亿元；

2、上级补助收入14.97亿元；

3、地方政府债券转贷收入8.5亿元；

4、下级上解0.98亿元；

5、动用结余1.5亿元；

6、调入资金0.2亿元。

全市地方一般公共预算总支出34.65亿元。

1、地方公共财政预算支出29.91亿元；

2、补助下级支出4.3亿元；

3、上解上级支出0.44亿元。

地方一般公共预算收支相抵，当年预算收支平衡。

三、 政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

受中省政策变化、彩票基金收入下放到市级、市级体制调整等因素影响，政府性基金由年初4.39亿元调整为4.59亿元，调增0.2亿元。其中：国有土地使用权出让金收入4亿元，彩票基金收入0.4亿元，调减统筹到一般公共预算0.2亿元。

（二）支出预算调整

根据全年市级政府性基金收入调整情况，按照列收列支、专收专用的原则，市级政府性基金预算支出由4.39亿元调整为4.59亿元，调增0.2亿元。其中：中心城市建设及债券利息支出2亿元、土地成本等支出2亿元，彩票基金支出0.4亿元，其他政府性基金支出0.19亿元。

政府性基金预算收支平衡。

四、国有资本经营预算调整方案

根据目前政策和运行情况看，收支暂无变化，执行结果可能有差异，本次不做调整。

五、社保基金预算成立在县区，无调整。

围绕上述预算安排，我们将重点抓好以下工作：

（一）咬定任务，保持定力，全力组织财政收入。虽然我们在组织收入方面面临着很大困难和问题，但我们将主动出击，勇于寻找组织收入的机遇、潜力和有利因素，咬定任务不放松。坚持税收非税一起抓，地税短收国税补，税收短收非税补，继续强化财税联席会议制度，主动加强与国税、地税、国土等有收入任务的部门和重点企业的沟通协调，有针对性的采取措施，解决工作中存在的实际困难，切实抓好收入组织工作，努力完成目标任务。

（二）保障重点，提升绩效，强化财政支出管理。一是支持办好民生实事，统筹调度好各类财政资金，完善民生政策，落实必保项目。重点支持脱贫攻坚、教育、社保、保障住房等重点民生支出，确保全年民生支出占财政支出80%以上。二是继续盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。继续加大政府性基金预算与一般公共预算、部门预算与专项资金预算、财政拨款与单位各项收入统筹力度。三是加快支出进度，强化通报，确保重点支出需求和应有的支出进度，力保全市全年支出进度达到调整预算的95%以上。

（三）发挥职能，主动作为，积极服务经济发展。一是继续利用好财政资金的引导和撬动作用，发挥好财政投融资功效，支持财信担保、典当、小贷公司全面完成当年的目标任务。二是抓好专项资金管理改革，加强“项目库”建设，推动申报项目实施，积极争取中省项目支持。三是继续发挥财政资金撬动和倍增效应，积极利用发投集团、政府与社会资本合作（PPP）、政府购买服务等市场化方式，促进经济发展和重大项目建设。四是大力培植可持续财源，加大各类产业扶持资金的整合力度，有效发挥产业发展基金的作用，支持龙头企业、“飞地经济”、 “一县一业”、重点工业园区、特色小镇建设、现代农业园区及美丽乡村建设。

（四）依法理财，规范管理，继续深化财政改革。一是继续深化预算管理改革，进一步深化和完善预算管理机制，积极推进全市预算管理改革不断深化，积极做好2017年预算改革及部门预算安排部署工作。二是深化政府债务管理改革，对政府债务实行限额管理，建立还债准备金制度。妥善偿还存量债务，做好政府债券置换及新增政府债券的安排使用，确保尽早发挥效益。三是加大政府性资源整合利用，最大限度发挥公共资产效益。四是严肃财经纪律。坚持勤俭办一切事业，进一步加强财政监督工作，推进八项规定常态化。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好2016年财税工作任务艰巨、责任重大、使命光荣，我们决心在市委市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，凝心聚力、克难攻坚，确保完成全年财政预算任务，为促进我市经济社会持续健康发展作出应有的贡献！