市 四 届 人 大 常 委 会

第五次会议文件（6）

关于2017年上半年财政预算执行情况的报告

——2017年8月24日在安康市第四届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

市财政局局长  马 勇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将我市2017年上半年财政预算执行情况报告如下。

一、上半年财政预算执行情况

（一）全市财政预算执行情况

1、总收入

1-6月份，全市财政总收入完成47.26亿元，占年初预算的59.08%，增长11.85%。

2、一般公共预算收支

全市一般公共预算收入完成19.15亿元，占年初预算的60.21%，同口径增长9.96%。全市一般公共预算支出完成137.71亿元，占年初预算的65.5%，增长19.17%。

3、政府性基金预算收支

全市政府性基金预算收入完成13.21亿元，占年初预算77.73%，增长115.3%。全市政府性基金预算支出完成12.76亿元，占年初预算的75.04%，增长80.24%。

4、社保基金预算收支

全市社会保险基金收入完成62.04亿元，占年初预算的81%。全市社会保险基金支出完成52.18亿元，占年初预算的72%。

 5、国有资本经营预算执行情况

    全市国有资本经营收入完成17.16万元，占年初预算的1.72%。目前尚未形成支出。

（二）市本级财政预算执行情况（不含高新区）

一般公共预算收入完成5.6亿元，占年初预算的70%，与上年基本持平；一般公共预算支出完成12.03亿元，占年初预算的42.68%，增长29%。

市本级基金收入完成3.76亿元，占年初预算的79.59%，增长94.65%，主要原因是土地收入同比增长；基金支出完成1.77亿元，占年初预算的37.5%，下降15.8%。

二、上半年财政工作

（一）财政收支实现“三大超越”

全市各级财政部门紧紧围绕中心工作及重大决策部署，全力聚焦追赶超越。一是超越序时进度。上半年，全市一般公共预算收入完成19.15亿元，超进度10.2个百分点；全市一般公共预算支出完成137.7亿元，超调整预算进度3.4个百分点，超额实现了“双过半”目标。二是超越省下任务。全市一般公共预算收入超省下任务6500万元；全市一般公共预算支出超省下任务2.8亿元。三是超越汉中市。一般公共预算收入同口径增幅超过了追赶超越对象汉中市0.35个百分点，收入增幅居陕南三市首位。

（二）民生政策保障有力

    上半年，全市民生支出累计完成115.03亿元，占一般公共预算支出的83.5%，增长20%。一是教育支出32.9亿元，增长14.9%。主要用于落实高中免学费政策，加快中心城区教育资源整合，建立教育扶贫资助体系，解决县城以上城区“上学难”问题。二是社会保障和就业支出20.4亿元，增长39.5%。主要用于建立健全各项社会保障机制，进一步提高城乡低保救助标准和五保供养标准，推动敬老院、福利院等社会公益项目建设。三是医疗卫生与计划生育支出18.3亿元，增长8.9%，主要用于支持完善医疗救助制度，实现基本医疗保险、养老保险制度全覆盖，提高城镇居民医保和农村合作医疗财政补助标准，以及落实基层各项计划生育优惠政策。四是城乡社区支出8.6亿元，增长19.8%，主要用于支持城乡社区公共设施建设。五是农林水支出15.5亿元，增长31.7%，主要用于全力支持脱贫攻坚和农村综合事务改革等。六是交通运输支出2.76亿元，增长63.4%，主要用于大力支持公路养护和建设等。

（三）财政职能充分发挥

一是积极向上争取资金，增加地方可用财力。围绕全市经济发展战略目标，积极争取均衡性转补资金和专项资金。上半年，共争取中省各类补助资金近100亿元，争取新增政府债券26.7亿元，完成政府债券置换11.45亿元，极大缓解了地方财政压力，全力支持地方经济发展。二是发挥财政资金引导作用，创新资金使用方式。筹集产业发展基金5000万元，科技创新基金2000万元，基金投入的方式替代了以往政府对企业单一的补贴、贴息等一次性投入，转为以股权投资的形式对企业进行支持，与企业共享收益、共担风险，资金的使用将更加透明和高效。三是深入推进“三去一降一补”。支持消化存量商品房，促进棚改货币化政策，积极落实去产能等中省“三去一降一补”政策。支持民营经济发展，下达支持民营经济专项资金1795万元，从产业发展基金落实到企业3925万元，拨付其他支持中小企业资金916万元。四是继续实施积极的财政政策。认真落实减税降费政策，截止6月底，全市取消和减免了221项行政事业性收费，取消和降低了12项经营服务性收费,全市行政事业性收费收入下降21.53%，减轻了企业负担，社会反响良好。五是积极推动PPP工作规范健康发展。积极组织各县区策划、储备PPP项目，上半年，我市纳入财政部综合信息管理平台的PPP项目86个，总投资678亿元。

（四）聚力助推脱贫攻坚

     一是全力保障扶贫资金落实到位。上半年，全市共计下达各类涉农整合资金16.2亿元。推进易地扶贫搬迁工作，按照中省新出台人均5.5万元的补助标准，落实市县人均3.3万元筹资责任，截止6月底，资金已到位79.9亿元。二是加大涉农资金整合。联合市脱贫攻坚办等部门，拟定了《关于加快贫困户涉农资金整合工作的指导意见》和《关于进一步规范移民搬迁项目资金管理的意见》。三是加强财政专项扶贫资金的督促整改。印发《安康市财政局脱贫攻坚资金监管督查工作方案》，加快资金拨付促整改，全面开展县区摸底及督促整改工作。四是加快资金拨付使用和报账兑付进度。减少工作流程，提高工作效率，对超过规定时限的滞留资金予以收回。同时，建立涉农（扶贫）担保及贷款风险补偿机制，完善扶贫专项资金管理办法，确保扶贫资金用在刀刃上。

（四）管理水平不断提升

    一是财政政策更加积极有效。二是公共资产管理改革持续深化。截止6月底，全市公共资产收益完成2.1亿元，全面完成了目标。三是政府采购管理进一步加强。上半年, 全市机关事业单位采购规模达9.66亿元，节约资金 9293万元，节约率达9.62%，充分发挥了集中采购和规模采购优势。四是财政监督管理水平不断提高。五是政府购买服务改革工作持续推进。

三、上半年财政预算执行主要问题

（一）地方财源不足，后续增收乏力

当前，经济发展进入新常态，减税降费仍是主基调，营改增减税影响持续存在，我市新兴产业增量不足以弥补传统行业税收缺口，地方财政收入增长困难。

（二）税收持续减收，收入质量下滑

上半年，全市税收收入下降1.69%，是全省税收收入唯一负增长的市，税收占比较上年同期下降2.2个百分点，收入质量下滑。部分重点税源企业税收呈现不同幅度下降，财政收入增长空间进一步受限。

（三）刚性支出增多，收支矛盾凸显

一方面，全市财政增收面临极大困难；另一方面，全市保基本、保运转、保稳定、保重点和保民生方面的刚性支出大幅增加，财政收支矛盾加剧。

四、下一步重点工作

（一）振兴实体经济，着力促发展、培财源

一是坚持创新驱动，通过担保、贴息等措施，促进中小企业良性发展。二是积极筹措各类资金，支持重点项目建设，推动经济发展。三是充分利用中省专项资金，全力扶持新型产业发展，培植壮大可持续财源。

（二）加强收入征管，着力稳增长、提质量

一是加强依法治税，规范税收执法行为。二是加强税源管控，确保应收尽收。三是加强税收征管，提高收入质量。
  （三）加快支出进度，着力提效益、优结构

一是加快支出进度。密切跟进和推动重点项目建设进程，以项目进度带动支出进度。二是提高拨付效率。在保障资金运行安全和规范的前提下，进一步缩短中间环节。三是盘活存量资金。加大结余结转资金收回力度，对结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹安排使用。四是优化支出结构。压减一般性支出，重点保障民生和重点项目建设支出。

（四）强化改革引领，着力强管理、上水平

一是深化预算管理，完善政府预算体系。二是深化税制改革，促进转型升级。三是加强财政法治建设，提高法制化建设水平。四是加强内控机制建设，打造阳光财政。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:做好下半年工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的领导和市人大的监督指导下，改革创新，积极发挥财政对经济社会发展的支撑、保障和引领作用，奋力完成全年目标，为建设西北生态经济强市做出新的更大贡献。