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一、部门主要职责
（一）办理预算单位财政直接支付业务；根据财政国库部门批复的预算单位用款计划，接受并审核预算指标，监控单位预算指标与用款计划余额；承办市本级各预算单位财政资金国库集中支付工作。
（二）配合财政国库部门指导和监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务。
（三）配合财政国库部门对预算单位实施预算执行日常管理，协助建立和完善国库单一账户体系。
（四）负责设立支出总账和分类账管理系统，进行相关会计核算和会计监督；配合财政国库部门对代理银行执行代理协议的情况进行年度考核和对预算单位银行中户进行清理检查。
（五）按规定的审批程序和手续拨付资金，并进行会计核算等管理工作；负责财政零余额账户和预算单位零余额账户明细账的核算，定期与国库科、代理银行、预算单位对账。
（六）管理国库支付信息，汇总并及时向有关业务科室提供财政资金支付和清算信息。
（七）积极推进国库管理制度的改革，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。
（八）完成市财政局交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年支付局在市财政局党组的领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，结合“追赶超越”工作要求和“两学一做”学习教育，紧紧围绕2017年财政工作总目标，不断深化财政国库集中支付制度改革。
2017年基本业务数据:市本级国库集中支付系统（包含授权支付）共计支付50976笔，计53.07亿元，较上年同期46.88亿元增长13.20%，按支付方式分：直接支付44.53亿元，占集中支付总额的83.91%，较上年36.44亿元增长22.20%；授权支付8.54亿元，占集中支付总额的16.09%，较上年10.43亿元下降18.12%；直接支付按资金性质分：预算内资金支付23.76亿元，占直接支付的53.36%；预算外资金支付0.05亿元，占直接支付的0.1%；往来资金支付20.77亿元，占支付总额的46.54%。
从以上数据看出，往来资金的支付占比超过了预算内资金，说明收回存量资金政策的落实，使得单位都尽可能的先用存量资金支付，这对加快支出进度也是一个促进。
工资支付数据：2017年共代发110个单位，代发工资、津贴3706人。新增单位1个，单位机构合并2个，新增人员178。其中，代发 行政在职3473人，事业195人，离休38人。预计到12月全年代发工资1.58亿元，较上年减少1.77%。津贴0.81亿元，较上年减少2.7%，代扣公积金0.43亿元，代扣个人所得税0.02亿元。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本单位是市财政局部门决算二级决算单位，纳入入市财政局部门决算汇总。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本单位人员编制21人，其中参公管理的事业单位编制21人。在职人员18人，均为参公管理人员。单位管理的离退休人员4人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出
(1)2017年度本年收入合计264.62万元，较上年增加了29.96万元，主要是因为其他收入增加。
（2）2017年度本年支出合计222.54万元，较上年增加19.12万元，主要是因为承担旬阳县石门镇谌家院社区扶贫帮扶任务，增加支出。
2、本年度收入构成情况。
2017年度收入合计264.62万元，其中财政拨款248.58万元，占收入93.94%，均为一般公共预算财政拨款收入。其他收入16.04万元，占6.06%，是市公积金中心转入的手续费。
3、本年支出构成情况。
2017年度本年支出合计222.54万元，其中基本支出198.98万元，是为了保障机构正常运转、完成机关日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的89.41%。项目支出23.57万元，是为了完成特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专门安排的支出。我局主要用于支付系统、工资系统维护等专项业务支出，占总支出的10.59%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年度财政拨款收入248.58万元，比上年增加14.45万元。2017年财政拨款支出222.54万元，较上年增加了19.12万元，主要是因为承担旬阳县石门镇谌家院社区扶贫帮扶任务，增加支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出201.08万元，按支出功能科目分，均为一般公共服务支出201.08万元（主要是人员经费和公用经费）。
一般公共服务支出201.08万元，主要包括
（1）行政运行198.98万元，是反映本单位的基本运行支出。人员经费181.85万元，公用经费19.22万元。
（2）一般行政管理事务2.10万元。是指履行支付、工资发放相关业务的支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度预算拨款基本支出198.98万元，其中人员经费181.85万元，公用经费17.12万元。
人员经费181.85万元,明细见附表6。
公用经费17.12万元，明细见附表6。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。并已公开空表。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况：
2017年度预算拨款“三公”经费及会议费、培训费合计支出0.24万元，其中培训费0.24万元。“三公”经费及会议费均无支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
加强财政绩效管理，严格执行财务管理制度，规范财务报销审批，合理使用各项经费。加强财产管理和使用，规范操作政府采购，提高资金使用效率。严格管理各种办公用品的购买和办公电脑耗材的维修，确保机关办公设备能够正常使用。
七、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（二）国有资产占用及购置情况说明
2017 年当年无购置车辆、无购买单价50万元以上和单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
